Conforme destacado em InfoMoney, o Morgan Stanley reiterou sua recomendação overweight (exposição acima da média do mercado) para as ações da XP Inc. (XPBR31), elevando o preço-alvo para US$ 26. Isso representa um potencial de alta de impressionantes 50%. Segundo o banco, o cenário de queda de juros poderá favorecer sobremaneira a empresa, que é especialmente sensível às taxas de juros no mercado brasileiro. A XP, por sua vez, segue aprofundando o engajamento do cliente e expandindo sua plataforma, consolidando um crescimento robusto a longo prazo.
A análise do Morgan sugere que a combinação de força estrutural e alavancagem cíclica coloca a XP em um posicionamento diferenciado para superar a concorrência. O banco destaca que a flexibilização das taxas de juros, prevista para breve, pode dar um impulso significativo às suas operações. Embora a XP tenha valorizado expressivos 47% no ano, ainda oferece uma avaliação atraente, destacando-se como uma das grandes promessas no setor financeiro.
Valuation Atrativo de XP (XPBR31)
Com um P/L (Preço sobre Lucro) de 10 vezes para 2025 e 8,9 vezes para 2026, as ações da XP ainda têm espaço para crescer. O Morgan também acredita que as expectativas não estão plenamente precificadas. Se a Selic cair conforme as projeções, os múltiplos podem ser expandidos, tornando as ações ainda mais atraentes.
Expectativas de Lucros para 2027
Um ponto de atenção é que as estimativas do consensus não têm acompanhado as previsões de cortes nas taxas de juros. O consenso prevê uma estabilidade na taxa de aceitação da XP, o que, segundo o Morgan, não se alinha com a expectativa de migração de ativos para ações devido à redução das taxas de juros.
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